La gestión de riesgos es esencial para minimizar el riesgo en este mercado. En este artículo, discutiremos la gestión de riesgos en el mercado de criptomonedas y algunas estrategias que los inversores pueden utilizar para minimizar sus riesgos en mercados alcistas y bajistas.

¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con una inversión. En el mercado de criptomonedas, la gestión de riesgos es esencial debido a la volatilidad de los precios y la falta de regulación.

Importancia de la gestión de riesgos en el mercado de criptomonedas:

El mercado de criptomonedas es altamente volátil, y los precios pueden cambiar rápidamente en cuestión de minutos. Además, hay una falta de regulación en el mercado, lo que significa que los inversores están expuestos a mayores riesgos. La gestión de riesgos es importante porque puede ayudar a minimizar el riesgo y reducir la exposición del inversor.

Estrategias de gestión de riesgos en el mercado de criptomonedas:

Existen diversas estrategias de gestión de riesgos que los inversores pueden utilizar para minimizar el riesgo en el mercado de criptomonedas. A continuación, se presentan algunas de las estrategias más comunes:

Diversificación de la cartera de inversión:

La diversificación de la cartera de inversión es una estrategia común en el mercado de criptomonedas. Al invertir en una variedad de criptomonedas, los inversores pueden reducir el riesgo de perder todo su capital en una sola inversión.

Establecimiento de límites de pérdida y ganancia:

Establecer límites de pérdida y ganancia es otra estrategia común en el mercado de criptomonedas. Al establecer límites de pérdida, los inversores pueden limitar sus pérdidas en caso de que el precio de la criptomoneda disminuya. Del mismo modo, establecer límites de ganancia puede ayudar a los inversores a tomar ganancias cuando el precio de la criptomoneda alcanza un cierto nivel.

Análisis técnico y fundamental:

El análisis técnico y fundamental es una técnica común utilizada en el mercado de criptomonedas para predecir los movimientos futuros de los precios. El análisis técnico implica el estudio de los patrones de precios y el volumen de negociación, mientras que el análisis fundamental se centra en los factores económicos y financieros que pueden afectar el precio de la criptomoneda

Gestión de riesgo en un mercado bajista

A la hora de gestionar nuestro riesgo en un mercado bajista podemos aplicar otras estrategias como son:

Proveedor de liquidez para AMM

¿Qué es un proveedor de liquidez?

Un proveedor de liquidez es un inversor que decide aportar su liquidez a una plataforma descentralizada,  a cambio, se le recompensa con las tarifas generadas por las transacciones de esa plataforma.

¿Qué es un AMM o creador de mercado automático?

Un AMM (Automated Market Maker) es un tipo de protocolo utilizado en criptomonedas que permite la creación de un mercado descentralizado en el que los usuarios pueden intercambiar tokens sin necesidad de un intermediario centralizado, gracias a los smart contracts. 

Ventajas de utilizar esta estrategia:

Posibilidad de generar ingresos pasivos: como proveedor de liquidez, ganas una parte proporcional de las tarifas que cobran los creadores de mercado automatizados a los usuarios que utilizan el protocolo.

Puede ser una buena estrategia a largo plazo: en un mercado bajista, el volumen de operaciones puede disminuir y los precios pueden caer, pero un creador de mercado automatizado bien diseñado seguirá necesitando liquidez para seguir funcionando. Por lo tanto, proporcionar liquidez en un mercado bajista puede ser una estrategia a largo plazo sólida.

Diversificación de la cartera: convertirse en proveedor de liquidez en un mercado bajista puede ser una forma de diversificar tu cartera de criptomonedas y reducir el riesgo.

Desventajas de utilizar esta estrategia:

Mayor riesgo de impermanencia de liquidez: en un mercado bajista, puede haber una mayor probabilidad de que el precio del activo subyacente fluctúe lo suficiente como para que el proveedor de liquidez decida retirar su inversión. Esto puede resultar en una pérdida de tarifas y una disminución de la liquidez en el protocolo.

Se entenderá mejor con un ejemplo: Supongamos que hay un pool de liquidez para el intercambio de dos criptomonedas, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), en una proporción de 1:1. Para convertirse en proveedor de liquidez en este pool, un inversor debe depositar una cantidad igual de BTC y ETH en el pool. Ahora, si el precio de BTC sube en comparación con ETH, el valor total del pool también aumentará. Si un usuario compra BTC con ETH en este pool, el proveedor de liquidez recibirá más ETH del usuario de lo que inicialmente depositó en el pool, ya que el valor de BTC ha aumentado. Como resultado, el inversor tendrá una mayor cantidad de BTC y una cantidad menor de ETH en el pool.

Puede haber una mayor competencia: en un mercado bajista, es posible que haya más proveedores de liquidez que estén buscando ganar tarifas de los creadores de mercado automatizados, lo que puede hacer que sea más difícil obtener una participación significativa del mercado.

Menor rentabilidad en comparación con un mercado alcista: en un mercado bajista, los precios suelen caer, lo que puede reducir la rentabilidad de la inversión del proveedor de liquidez. Debido a la reciente volatilidad del mercado, el APY del producto de ganancias cripto en la stablecoins ha disminuido. Las tasas de interés de las empresas DeFi se han revisado para mantener las políticas de aversión al riesgo y garantizar que sigan siendo sostenibles y competitivas dentro del mercado de criptomonedas.